广发基金办理有限公司 关于添加国泰君安证券为旗下部分ETF场内申购换回代理证券公司的公告

广发基金处理有限公司关于添加国泰君安证券为旗下部分ETF场内申购换回署理证券公司的公告

依据广发基金处理有限公司(以下简称“本公司”)与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)签署的署理协议，本公司决议自2022年8月19日起，新增国泰君安证券为以下ETF的场内申购换回署理证券公司，出资者自2022年8月19日起可在该署理证券公司处理以下基金的开户、申购、换回等事务：

出资者可经过以下途径咨询概况：

(1)国泰君安证券股份有限公司

客服电话：95521或400-8888-666

公司网址：www.gtja.com

(2)广发基金处理有限公司

客服电话：95105828或020-83936999

公司网址：www.gffunds.com.cn

危险提示：基金处理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物，但不颤动基金必定盈余，也不颤动最低收益。出售组织依据法规要求对出资者类别、危险承受能力和基金的危险等级进行区分，并提出恰当性匹配定见。出资者在出资基金前应仔细阅览基金合同、招募阐明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法令文件，全面知道基金产品的危险收益特征，在了解产品情况及出售组织恰当性定见的根底上，依据本身的危险承受能力、出资期限和出资方针，对基金出资作出独立决议计划，挑选适宜的基金产品。基金处理人提示出资者基金出资的“买者自傲”准则，在出资者作出出资决议计划后，基金运营情况与基金净值改变引致的出资危险，由出资者自行担任。

特此公告。

广发基金处理有限公司

2022年8月19日

广发基金处理有限公司

关于添加财达证券为旗下部分ETF场内申购换回署理证券公司的公告

依据广发基金处理有限公司(以下简称“本公司”)与财达证券股份有限公司(以下简称“财达证券”)签署的署理协议，本公司决议自2022年8月19日起，新增财达证券为以下ETF的场内申购换回署理证券公司，出资者自2022年8月19日起可在该署理证券公司处理以下基金的开户、申购、换回等事务：

出资者可经过以下途径咨询概况：

(1)财达证券股份有限公司

客服电话：0311-95363

公司网址：www.s10000.com

(2)广发基金处理有限公司

客服电话：95105828或020-83936999

公司网址：www.gffunds.com.cn

危险提示：基金处理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物，但不颤动基金必定盈余，也不颤动最低收益。出售组织依据法规要求对出资者类别、危险承受能力和基金的危险等级进行区分，并提出恰当性匹配定见。出资者在出资基金前应仔细阅览基金合同、招募阐明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法令文件，全面知道基金产品的危险收益特征，在了解产品情况及出售组织恰当性定见的根底上，依据本身的危险承受能力、出资期限和出资方针，对基金出资作出独立决议计划，挑选适宜的基金产品。基金处理人提示出资者基金出资的“买者自傲”准则，在出资者作出出资决议计划后，基金运营情况与基金净值改变引致的出资危险，由出资者自行担任。

特此公告。

广发基金处理有限公司

2022年8月19日

广发基金处理有限公司

关于旗下部分QDII基金人民币比例在代销组织注册基金转化事务的公告

为满意广阔出资者的出资需求，广发基金处理有限公司(以下简称“本公司”)决议自2022年8月19日起，本公司旗下部分QDII基金人民币比例在代销组织注册基金转化事务。

一、适用基金

二、转化事务

1.转化费率

(1)基金转化费

1)基金转化费用由转出基金换回费用及基金申购补差费用两部分构成。

2)基金转化时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转化时，每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转化时，不收取申购补差费用。申购补差费用依照转化金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，详细收取情况视每次转化时两只基金的申购费率的差异情况而定。

(2)基金转化的核算公式

转化费用=转出基金换回费+转化申购补差费

转出基金换回费=转出比例×转出基金当日基金比例净值×转出基金换回费率

转化申购补差费=转出比例×转出基金当日基金比例净值×(1-转出基金换回费率)×申购补差费费率×扣头÷(1﹢申购补差费费率×扣头)

转入比例=(转出比例×转出基金当日基金比例净值-转化费用)÷转入基金当日基金比例净值

(3)详细转化费用举例

1)广发全球精选股票人民币(QDII)转入转化金额对应申购费率较低的基金

例1、某出资人N日持有广发全球精选股票人民币(QDII)10,000份，持有期为三个月(对应的换回费率为0.5%)，拟于N日转化为广发美国房地产指数人民币(QDII)A类基金比例，假定N日广发全球精选股票人民币(QDII)净值为1.550元，广发美国房地产指数人民币(QDII)A类基金比例的净值为1.250元，扣头为1，则：

①转出基金即广发全球精选股票人民币(QDII)的换回费用：

转出基金换回费=转出比例×转出基金当日基金比例净值×转出基金换回费率=10,000×1.550×0.5%=77.5元

②转化金额对应的广发全球精选股票人民币(QDII)的申购费率1.6%，高于广发美国房地产指数人民币(QDII)A类基金比例的申购费率1.3%，因而不收取申购补差费用，即费用为0。

③此次转化费用：

转化费用=转出基金换回费+转化申购补差费=77.5+0=77.5元

④转化后可得到的广发美国房地产指数人民币(QDII)A类基金比例为：

转入比例 =(转出比例×转出基金当日基金比例净值—转化费用)÷转入基金当日基金比例净值=(10,000×1.550-77.5)÷1.250=12,338份

2)转化金额对应申购费率较低的基金转入广发全球精选股票人民币(QDII)

例2、某出资人N日持有广发美国房地产指数人民币(QDII)A类基金比例10,000份，持有期为六个月(少于一年，对应的换回费率为0.5%)，拟于N日转化为广发全球精选股票人民币(QDII)，假定N日广发美国房地产指数人民币(QDII)A类基金比例净值为1.250元，广发全球精选股票人民币(QDII)净值为1.550元，扣头为1，则：

①转出基金即广发美国房地产指数人民币(QDII)A类基金比例的换回费用：

转出基金换回费=转出比例×转出基金当日基金比例净值×转出基金换回费率=10,000×1.250×0.5%=62.50元

②申购补差费为扣除换回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费率核算可得：

申购补差费费率=转化金额对应的转入基金与转出基金的申购费率差=广发全球精选股票人民币(QDII)的申购费率1.6%-广发美国房地产指数人民币(QDII)A类基金比例的申购费率1.3%=0.3%

转化申购补差费=转出比例×转出基金当日基金比例净值×(1-转出基金换回费率)×申购补差费费率×扣头÷(1﹢申购补差费费率×扣头)=10,000×1.250×(1-0.5%)×0.3%×1÷(1+0.3%×1)=37.20元

③此次转化费用：

转化费用=转出基金换回费+转化申购补差费=62.50+37.20=99.70元

④转化后可得到的广发全球精选股票人民币(QDII)为：

转入比例 =(转出比例×转出基金当日基金比例净值-转化费用)÷转入基金当日基金比例净值=(10,000×1.250-99.70)÷1.550=8,000.19份

2.其他与转化相关的事项

(1)基金转化只能在同一出售组织进行。

(2)同一基金的A类基金比例和C类基金比例之间不能相互转化。

(3)QDII基金只注册与本公司旗下其它QDII基金(由同一注册挂号组织处理注册挂号的、且已公告注册基金转化事务)之间的转化事务，且现在只能选用“人民币比例转人民币比例”的方法进行转化，美元比例暂不支撑转化事务。

(4)其它转化根底事务规矩详见本公司网站的相关阐明。

(5)基金出售组织信息详见基金处理人网站公示。因为各署理出售组织的体系差异以及事务组织等原因，展开转化事务的时刻和基金种类及其它未尽事宜详见各出售组织的相关事务规矩和相关公告。

出资者能够经过以下方法咨询：

广发基金处理有限公司

客服电话：95105828或020-83936999

公司网址：www.gffunds.com.cn

危险提示：基金处理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物，但不颤动基金必定盈余，也不颤动最低收益。出售组织依据法规要求对出资者类别、危险承受能力和基金的危险等级进行区分，并提出恰当性匹配定见。出资者在出资基金前应仔细阅览基金合同、招募阐明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法令文件，全面知道基金产品的危险收益特征，在了解产品情况及出售组织恰当性定见的根底上，依据本身的危险承受能力、出资期限和出资方针，对基金出资作出独立决议计划，挑选适宜的基金产品。基金处理人提示出资者基金出资的“买者自傲”准则，在出资者作出出资决议计划后，基金运营情况与基金净值改变引致的出资危险，由出资者自行担任。

特此公告。

广发基金处理有限公司

2022年8月19日